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美國舒達(dá)-席夢思再次申請破產(chǎn)重組！

時間：2023-01-31 16:38:05 類型：全屋定制瀏覽量：11644

日前，美國床墊制造巨頭舒達(dá)-席夢思（Serta Simmons Bedding）及其13 家美國附屬公司，已經(jīng)在得克薩斯州南區(qū)美國破產(chǎn)法院申請破產(chǎn)保護(hù)。

據(jù)一份文件顯示，舒達(dá)-席夢思預(yù)計負(fù)債10億至100億美元，估計資產(chǎn)為10億至100億美元。該公司在一份單獨的聲明中表示，申請不包括其在加拿大或波多黎各的業(yè)務(wù)。本次重組將使公司融資債務(wù)從約19億美元降至約3億美元。

此外，文件還顯示其債權(quán)人數(shù)量在25,000到50,000之間。文件列出了該公司 30 項較大的無擔(dān)保債權(quán)。受災(zāi)嚴(yán)重的是彈簧、泡沫和非織造布供應(yīng)商以及物流公司。該公司欠其前10名無擔(dān)保債權(quán)人超過6200萬美元。

舒達(dá)-席夢思稱破產(chǎn)申請是“自愿的”和“預(yù)先安排好的”。公司已與“主要金融利益相關(guān)者”簽訂重組支持協(xié)議，以減少公司債務(wù)，并讓所有公司“繼續(xù)對其業(yè)務(wù)和品牌進(jìn)行重要投資”。

舒達(dá)-席夢思由安宏資本控股，包括床墊領(lǐng)域中兩個具標(biāo)志性的品牌——

Serta 舒達(dá)和Simmons席夢思，2018 年收購的線上品牌Tuft & Needle也是公司品牌產(chǎn)品矩陣的一部分。

據(jù)稱，重組協(xié)議將使舒達(dá)-席夢思的融資債務(wù)從約 19 億美元減少至約 3 億美元，并允許舒達(dá)-席夢思繼續(xù)投資擴(kuò)張業(yè)務(wù)。該公司已收到承諾，在舒達(dá)-席夢思申請第11章破產(chǎn)保護(hù)后，將提供 1.25 億美元的退出資產(chǎn)貸款 (ABL) 信貸額度。

該公司還獲得了 1.25 億美元 ABL 信貸額度形式的債務(wù)人資產(chǎn)融資。如果法院批準(zhǔn)新的融資，該公司表示將使用這筆資金以及手頭約 1.7 億美元的現(xiàn)金，以及持續(xù)運營產(chǎn)生的現(xiàn)金來支持其業(yè)務(wù)。

舒達(dá)-席夢思正在尋求法院批準(zhǔn)在重組程序期間支持其運營，包括支付員工工資和福利，以及支持客戶計劃和產(chǎn)品保修。此外，該公司已請求法院批準(zhǔn)向供應(yīng)商支付申請前提供的商品和服務(wù)費用。

該公司在聲明中表示，其運營正常，并繼續(xù)為其零售商合作伙伴提供服務(wù)，工廠正在履行訂單。

據(jù)了解，舒達(dá)-席夢思有超過20億美元的債務(wù)將在明年到期。根據(jù)彭博社匯編的數(shù)據(jù)，包括明年8月和11月到期的19億美元。該公司的債務(wù)負(fù)擔(dān)主要源于安宏資本在2012年對舒達(dá)-席夢思的母公司AOT Bedding Super Holdings LLC的大約30億美元的杠桿收購。

目前，舒達(dá)-席夢思的流動資金和償付能力狀況面臨著巨大壓力。此前，穆迪在一份調(diào)查報告里寫道：“鑒于舒達(dá)-席夢思的經(jīng)營業(yè)績疲弱及非常高的杠桿率，加上利率負(fù)擔(dān)高，其資本結(jié)構(gòu)是無法維持的。相對于該公司未來一年用于償還債務(wù)、營運資金和資本支出的預(yù)期現(xiàn)金用途，流動性較弱。”

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